التخطيط المالي والتنبؤ والتدقيق وقياس المخاطر

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تم تصميم هذا البرنامج لتمكين المندوبين من اتخاذ القرارات المالية للشركات في السوق الدولية المتقلبة بشكل متزايد من أجل زيادة الربحية والحفاظ على السيولة وتقليل المخاطر المالية.تعتمد هذه الدورة على دراسة الحالة العملية التي تتطلب من المندوبين تطوير وإدارة خطة مالية استراتيجية للشركة. ونتيجة لذلك ، فهي تشارك بشكل كبير مع الاستخدام المكثف للأمثلة العملية ، ودراسة الحالات ، والتمارين وجلسات النقاش لضمان تطوير المهارات القابلة للنقل وكذلك المعرفة والفهم. ستمكن المندوبين من اتخاذ وتبرير القرارات المالية وإعداد الميزانيات وإدارتها وتقليل المخاطر وتقييم الأداء. بالإضافة إلى ذلك ، سيتلقى المندوبون مجموعة مفصلة من المواد في كل من التنسيق الصلب والخفيف ، مما يمكنهم من مراجعة / استخدام الموضوعات التي يتم تناولها في وقت لاحق.

 أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج من هذا البرنامج يكون المتدرب قادراً على:

• وضع خطط مالية فعالة للشركات تهدف إلى زيادة العائد وتقليل المخاطر
• تقييم أساليب التمويل المختلفة واتخاذ القرارات الناجحة لاستثمار رأس المال
• إعداد وإدارة ومراقبة الميزانيات لدعم الخطط المالية للشركات
• تحديد وإدارة المخاطر المالية بشكل فعال
• قياس وإدارة الأداء بشكل فعال
• خلق فرص لتنمية الشخصية وزيادة الوعي المالي

الفئات المستهدفة:

• موظفو الادارة العليا.
• المدراء الماليون.
• مدراء التخطيط.
• لجان التطوير الاداري والمالي.
• مدراء التخطيط المالي.
• المحاسبون الماليون.
• المسؤولون والموظفون الذين بيدهم اتخاذ القرارات.
• كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته

 محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الاولى :

 التخطيط المالي للشركات

• التخطيط الاستراتيجي
• هدف الشركة - تلبية أهداف المساهمين وأصحاب المصلحة
• نظرية الوكالة - العلاقة بين المساهمين والإدارة
• المحاسبة الإبداعية وحالة إنرون
• إعداد الخطة الاستراتيجية
• الإدارة المالية والتخطيط المالي - نطاق الإدارة المالية ودورها ومسؤولياتها
• إعداد الخطة المالية - الميزانية الرئيسية
• التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية
• النمذجة المالية

 الوحدة الثانية:

 تمويل الخطة

• مصادر التمويل - المدى الطويل والقصير
• تقييم أنواع التمويل
• قرار توزيع الأرباح
• تكلفة رأس المال
• المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
• نموذج تسعير الأصول الرأسمالية
• عملية استثمار رأس المال
• التسديد
• معدل العائد المحاسبي
• صافي القيمة الحالية
• معدل العائد الداخلي
• تقييم استثمار رأس المال
• تقنين رأس المال

 الوحدة الثالثة :

إعداد وإدارة الميزانيات لدعم الخطط المالية

• تعريف الميزانيات
• عملية الميزانية
• أنواع الميزانيات
• الغرض / الفوائد والمشاكل / حدود الميزانيات
• وضع / تنفيذ الميزانيات الفعالة - القضاء على المشاكل
• مراقبة الميزانية
• محاسبة المسؤولية وتكلفة الاستيعاب
• إعداد الموازنة / تقدير التكاليف على أساس النشاط 
• تحليل التباين
• سلوك التكلفة وتحليل التعادل
• الحساسية / تحليل ماذا لو 
• تحليل ماذا لو جنبا إلى جنب مع تحليل دو بونت

  الوحدة الرابعة:

إدارة ومراقبة التدفق النقدي لدعم الخطة المالية

• النقد مقابل الربح
• دورة التحويل النقدي
• حساب وإدارة دورة التدفق النقدي
• معدلات التدفق النقدي
• رأس المال العامل
• تكلفة الحفاظ على رأس المال العامل
• الحفاظ على المستوى الأمثل لرأس المال العامل
• نسب الاستثمار في العمل
• إعداد توقعات التدفق النقدي الشهري

 الوحدة الخامسة:

إدارة المخاطر المالية

• إدارة المخاطر
• أنواع المخاطر
• تحديد المخاطر - تحليل سوات
• أهم المخاطر الكمية والنوعية التي تواجه الشركات
• وضع استراتيجية لإدارة المخاطر
• إدارة المخاطر المالية وتقنيات التحفظ
• المخاطر المالية
• إدارة سعر الصرف ومخاطر سعر الفائدة
• قائمة مصطلحات إدارة المخاطر